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- Le fondateur de FTX, Bankman-Fried, a secrètement transféré 10 milliards de dollars de fonds vers la société de trading Alameda
- Bankman-Fried a montré des feuilles de calcul à ses collègues qui ont révélé le transfert de fonds vers Alameda
- Les feuilles de calcul indiquaient qu’entre 1 et 2 milliards de dollars d’argent des clients n’étaient pas comptabilisés
- Les cadres ont mis en place une comptabilité « détournée » qui a permis d’éviter les signaux d’alarme
- On ignore où se trouvent les fonds manquants
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Sam Bankman-Fried, a secrètement transféré 10 milliards de dollars de fonds de clients de FTX à la société de négociation de Bankman-Fried, Alameda Research, ont déclaré ces personnes à Relief.
Une grande partie de ce total a depuis disparu, ont-elles dit. Une source a estimé le montant manquant à environ 1,7 milliard de dollars. L’autre a dit que l’écart se situait entre 1 et 2 milliards de dollars.
Bien que l’on sache que FTX a transféré des fonds de clients à Alameda, les fonds manquants sont signalés ici pour la première fois.
Le trou financier a été révélé dans des documents que Bankman-Fried a partagés avec d’autres cadres supérieurs dimanche dernier, selon les deux sources. Ces documents fournissaient un compte rendu actualisé de la situation à ce moment-là, ont-elles dit. Les deux sources ont occupé des postes de direction au sein de FTX jusqu’à cette semaine et ont déclaré qu’elles étaient informées des finances de l’entreprise par le personnel de haut niveau.
FTX, dont le siège est aux Bahamas, a déposé le bilan vendredi après une vague de retraits de clients en début de semaine. Un accord de sauvetage avec la bourse rivale Binance est tombé à l’eau, précipitant l’effondrement le plus médiatisé de la crypto ces dernières années.
Dans des messages texte adressés à Relief, Bankman-Fried a déclaré qu’il n’était « pas d’accord avec la caractérisation » du transfert de 10 milliards de dollars.
« Nous n’avons pas fait de transfert secret », a-t-il dit. « Nous avions un étiquetage interne confus et nous l’avons mal lu », a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.
Interrogé sur les fonds manquants, Bankman-Fried a répondu : » ??? »
FTX et Alameda n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.
Dans un tweet vendredi, Bankman-Fried a déclaré qu’il était en train de « reconstituer » ce qui s’était passé chez FTX. « J’ai été choqué de voir les choses se dénouer comme elles l’ont fait en début de semaine », a-t-il écrit. « Je vais bientôt rédiger un article plus complet sur le déroulement des événements.
Au cœur des problèmes de FTX se trouvaient des pertes à Alameda dont la plupart des dirigeants de FTX n’étaient pas au courant, a précédemment rapporté Relief.
Les retraits des clients avaient bondi dimanche dernier après que Changpeng Zhao, PDG de la bourse de crypto-monnaies géante Binance, a déclaré que Binance vendrait la totalité de sa participation dans le jeton numérique de FTX, d’une valeur d’au moins 580 millions de dollars, « en raison des récentes révélations. » Quatre jours auparavant, le média CoinDesk avait rapporté qu’une grande partie des 14,6 milliards de dollars d’actifs d’Alameda étaient détenus dans le jeton.
Ce dimanche, Bankman-Fried a tenu une réunion avec plusieurs cadres dans la capitale des Bahamas, Nassau, afin de calculer le montant du financement extérieur dont il avait besoin pour couvrir le déficit de FTX, ont déclaré les deux personnes ayant connaissance des finances de FTX.
Bankman-Fried a confirmé à Relief que la réunion avait eu lieu.
Bankman-Fried a montré plusieurs feuilles de calcul aux responsables des équipes réglementaires et juridiques de la société qui ont révélé que FTX avait transféré environ 10 milliards de dollars de fonds de clients de FTX à Alameda, ont déclaré les deux personnes. Les feuilles de calcul indiquaient combien d’argent FTX avait prêté à Alameda et à quoi il avait servi, ont-elles ajouté.
Les documents ont montré qu’entre 1 et 2 milliards de dollars de ces fonds n’étaient pas comptabilisés parmi les actifs d’Alameda, ont précisé les sources. Les feuilles de calcul n’indiquaient pas où cet argent avait été déplacé, et les sources ont déclaré qu’elles ne savent pas ce qu’il est devenu.
Lors d’un examen ultérieur, les équipes juridiques et financières de FTX ont également appris que Bankman-Fried a mis en place ce que les deux personnes ont décrit comme une « porte dérobée » dans le système de comptabilité de FTX, qui a été construit en utilisant un logiciel sur mesure.
Ils ont déclaré que cette « porte dérobée » permettait à Bankman-Fried d’exécuter des commandes susceptibles de modifier les documents financiers de la société sans alerter d’autres personnes, y compris les auditeurs externes. Grâce à cette configuration, le mouvement des 10 milliards de dollars de fonds vers Alameda n’a pas déclenché de signaux d’alarme internes de conformité ou de comptabilité chez FTX, ont-ils ajouté.
Dans son message à Relief, Bankman-Fried a nié avoir mis en place une « porte dérobée ».
La U.S. Securities and Exchange Commission enquête sur la gestion des fonds des clients par FTX.com, ainsi que sur ses activités de prêt de crypto-monnaies, a déclaré mercredi à Relief une source ayant connaissance de l’enquête. Le ministère de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission enquêtent également, a ajouté la source.
La faillite de FTX a marqué un revirement étonnant pour Bankman-Fried. Le trentenaire avait créé FTX en 2019 et l’avait conduit à devenir l’une des plus grandes bourses de crypto-monnaies, accumulant une fortune personnelle estimée à près de 17 milliards de dollars. FTX était valorisé en janvier à 32 milliards de dollars, avec des investisseurs comme SoftBank et BlackRock.
La crise a envoyé des réverbérations dans le monde de la crypto, avec une chute du prix des principales pièces. Et l’effondrement de FTX suscite des comparaisons avec des effondrements antérieurs de grandes entreprises.
Vendredi, FTX a déclaré avoir confié le contrôle de la société à John J. Ray III, le spécialiste de la restructuration qui s’est occupé de la liquidation d’Enron Corp – l’une des plus grandes faillites de l’histoire.
